Sistema de Flujo de Cajas – FC

Agilice todos los procesos de mecanismo empresariales que involucran actividades financieras, como flujo de caja y gestión de rutina administrativa a través de una solución ideal pensada exactamente de la forma que usted le gustaría y más, todo integrado a SAP.

Controle y gestione todas las rutinas de flujo de caja con una solución robusta y completa para usted. Con la solución FC de Sonda, usted contará con toda la experiencia de Sonda en soluciones ideales para su empresa. Sonda FC se ejecuta en tiempo real, una característica única que permite que la empresa encuentre el documento preciso cuando es necesario en el menor tiempo posible.

Contacto con un ejecutivo

Valor para su empresa

  • Saldo actualizado independente del cálculo contable;
  • Informes por empresa o por banco en la misma pantalla;
  • Posibilidad de bloquear cuentas bancarias por el propio sistema para efectos de cierre de caja, así como desbloqueo;
  • Emisión automática de la carta de transferencia;
  • Obtención de flujo de caja a partir de la finalización de la conciliación bancaria.
  • Posibilidad de asignación de los valores por Grupo de Administración de Tesorería;
  • Obtención de flujo de caja previsto a partir de las cargas automáticas de datos constantes en los módulos de FI (AR/AP), MM, SD, CFM, CO (planificación) y pw.CE Cambio importación/ exportación.

Especialistas

  • Optimización del menú;
  • Mejor desempeño, principalmente en funciones con alto consumo de datos;
  • Mayor alcance de escenarios;
  • Procesos más dinámicos;
  • Estructuración por empresa;
  • Reasignación de ítems de liquidez;
  • Mejora en la visualización de la información en los informes.

Funcionalidades

  • Estructuración a través de ítems de liquidez, relacionado a cuentas cuentables o grupos de tesorería;
  • Estructuración por empresa;
  • Reasignación de ítems de liquidez;
  • Transferencia bancaria con emisión de carta de transferencia o archivo de envío/retorno;
  • Creación de avisos de tesorería;
  • Conciliación de avisos dinámicos, administrados por entradas de pagos o entradas;
  • Cálculo de datos previstos y realizados de los módulos SAP: MM, SD y FI;
  • Informes de flujo de caja consolidado y comparativo.