Administración de Inversiones y Patrimonio de Family Office

La creación de las denominadas Family Office – organizaciones que se encargan de administrar las inversiones y fondos de familias de alto patrimonio- ha aumentado en los últimos años, lo que conlleva una profesionalización de la gestión de los dineros a largo plazo.

Contacto con un ejecutivo

Existen dos categorías de oficinas familiares, los single y los multifamily office. En en el caso de las primeras, éstas son armadas por el propio grupo empresarial/familiar, y están compuestas por integrantes de la familia y asesores financieros, como oficina de estudios.

A veces, es la misma matriz de inversiones del holding, o bien otra sociedad creada para tal efecto. En el segundo caso, las multifamily office tienen dos o tres ejecutivos de inversión, con amplia experiencia en el mercado, y una estructura de back office, que pueden ser de entre cinco a diez personas. Típicamente, asesora a la familia en materia de inversiones, encargándose de la parte operativa y de la gestión de las relaciones con los bancos o corredoras de Bolsa.

Con el objetivo de apoyar los Family Office en la administración de sus portafolios, en SONDA hemos desarrollado una solución TI para este nicho, sobre productos consolidados que están operando en el mercado actualmente, y que consiste en un servicio de Administración de Carteras de Inversión, el cual permite, en modalidad de software como servicios (SaaS), acceder a toda la información de valor que requieren los administradores para la gestión del portafolio, entregando entre otros un valor cuota diario.

Principales Funcionalidades

  • Registro y valorización de instrumentos financieros de renta fija y variable, nacional y extranjera.
  • Registro y valorización de contratos derivados: seguros de cambio e inflación.
  • Registro de gastos incurridos en la administración de cada cartera.
  • Cálculo de comisiones por pagar por administración de carteras.
  • Valorización de carteras utilizando precios/tasas de compra o de mercado.
  • Administración de los aportes y retiros de capital.
  • Valorización diaria de cada cartera administrada para obtener un valor cuota.
  • Administración de múltiples fondos y múltiples monedas de valorización y liquidación de operaciones.
  • Generación de información para su sistema contable.

Tags

Administración del cambio, Alineamiento con el negocio, Automatización, CMM, Crecimiento y competitividad, Eficiencia, Implementación, Renovación.
 

Columnas

Carlos Osiniri
Gerente de unidad Aplicaciones TI, SONDA