Sistema de Fluxo de Caixa - FC

Agilize todos os processos de mecanismo empresariais que envolvem as atividades financeiras, como fluxo de caixa e gerenciamento de rotina administrativas, através de uma solução ideal pensada exatamente do jeito que você gostaria, e mais, tudo isso integrado ao SAP.

Controle e gerencie todas as rotinas de fluxo de caixa com uma solução robusta e completa para você, através da solução FC da Sonda, você contará com toda a experiência e bagagem da Sonda em soluções ideais para seu negócio.

O Sonda FC é executado em tempo real, uma característica única que permite à empresa encontrar o documento certo quando necessário no menor intervalo de tempo possível.

Contato com um executivo

Valor para seu negócio

  • Saldo atualizado independente da apuração contábil;
  • Relatórios por empresa ou por banco na mesma tela;
  • Possibilidade de bloqueio das contas bancárias pelo próprio sistema para efeito de fechamento de Caixa, assim como o desbloqueio;
  • Emissão automática da carta de transferência;
  • Obtenção de Fluxo de Caixa a partir da finalização da conciliação bancária.
  • Possibilidade de alocação dos valores por Grupo de Administração de Tesouraria;
  • Obtenção de Fluxo de Caixa Previsto a partir das cargas automáticas de dados constantes nos módulos de FI (AR/AP), MM, SD, CFM, CO (Planejamento) e pw.CE Câmbio Importação/ Exportação.

Especialistas

  • Otimização do Menu;
  • Melhor performance, principalmente em funcionalidades com alto consumo de dados;
  • Maior abrangência de cenários;
  • Processos mais dinâmicos;
  • Estruturação por empresa;
  • Realocação de itens de liquidez;
  • Melhoria na visualização das informações nos relatórios.

Funcionalidades

  • Estruturação através de Itens de Liquidez, relacionando a contas contábeis ou grupos de tesouraria;
  • Estruturação por empresa;
  • Realocação de itens de liquidez;
  • Transferência bancária com emissão de carta de transferência ou arquivo de remessa/retorno;
  • Criação de avisos de tesouraria;
  • Conciliação de avisos dinâmicos, administrados por entradas de pagamentos ou recebimentos;
  • Apuração de dados previstos e realizados dos módulos SAP: MM, SD e FI;
  • Relatórios de fluxo de caixa consolidado e comparativo.